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股通宝私募内参1209



[ 2010-12-08 15:46 ] [ 来源: 未知] [ 发布:打天下股票网][点击:次]
2011年A股市场投资策略分析 2010-12-08 15:39:33 ★★★ 机构最新的报告表示,中国经济在2011年回归温和复苏,经济增速逐季上升,通胀率逐季下降,基本面支持市场温和上涨。而货币政策回归中性,货币信贷增速回落至历史均值附近,M1增速二季度开始上涨,有望
2011年A股市场投资策略分析
2010-12-08 15:39:33
★★★
机构最新的报告表示,中国经济在2011年回归温和复苏,经济增速逐季上升,通胀率逐季下降,基本面支持市场温和上涨。而货币政策回归中性,货币信贷增速回落至历史均值附近,M1增速二季度开始上涨,有望成为市场的转折点,流动性的风险来自美元的进一步走强。就市场而言,预计2011年一季度大盘仍然是震荡,二季度重启估值提升进程,看好周期性行业,随着经济增速的进一步上升,下半年的重点逐渐转向盈利增长,2011年建议在配置上加大低PEG周期性行业的比重。在市场震荡阶段,建议紧跟政策导向,强调攻守平衡,配置估值合理的消费类和十二五规划相关的产业:重点是食品饮料、医药生物、通信设备和服务;回避有色、煤炭和农林牧渔。在估值提升阶段,加强进攻,提高周期类的配置,重点是银行、家电、交运设备、建筑建材、交通运输。在增长阶段,关注盈利增长,配置成长股,重点是预期成长性较高的行业:电子、信息、餐饮旅游。
【股通宝】盘前分析的东信和平(002017)直线拉升!
2010-12-08 14:27:00
★★★
【股通宝】盘前分析的东信和平(002017)直线拉升!
辽宁成大(600739):将公告增加对油页岩项目的投资
2010-12-08 14:09:33
★★★
辽宁成大(600739):将公告增加对油页岩项目的投资
深天马A(000050):将公告投资低温多晶硅项目
2010-12-08 14:08:29
★★★
深天马A(000050):将公告投资低温多晶硅项目。
【股通宝】昨日再次分析的精工科技(002006)冲击涨停!
2010-12-08 14:03:59
★★★
【股通宝】昨日再次分析的精工科技(002006)冲击涨停!
政策可能发生微调 但明年通胀高企或挥之不去
2010-12-08 13:19:44
★★★
原先预期的2011年货币政策可能发生微调:由(短期)鲜明的“控通胀先于保增长”,变为(中期)“控通胀与保增长并重”。宏观研究员分析,若实施则属于稳定通胀预期、弱化紧缩预期,对资本市场反映正面,即使本周末出现小幅加息,也可能被市场乐观地解读为短期“靴子落地”。然而,需要提醒注意的是,“通胀高企”依然会是未来一段时间的核心矛盾,而经济决策在增长和通胀之间的左右徘徊、相机抉择,将很可能导致通胀问题的进一步恶化,引发紧缩政策的阶段性超调,预计在明年2季度前后和地产调控的收缩效应发生共振,使经济较快地陷入下滑。
燕京啤酒:未来会在优势区域提高产品价格
2010-12-08 13:19:31
★★★
对于国内的啤酒产业而言,研究员认为,目前啤酒价格太低,优势企业在优势区域提价,是不太会影响销量的,在成本压力下,燕京啤酒(000729)会在优势区域提高价格5%左右,短期提价对业绩会很敏感,毛利率如果提高2个百分点,对应业绩贡献20%多。
【极地狂飙】12月3日分析的亚太股份(002284)继续保持强势,直线拉升!
2010-12-08 13:09:32
★★★
【极地狂飙】12月3日分析的亚太股份(002284)继续保持强势,直线拉升!
方大碳素:合理价值应在12元 给予买入评级
2010-12-08 11:31:19
★★★
完成对方大碳素(600516)的调研后,研究员指出,公司旗下成都炭素“等静压石”(也称为“各向同性”石墨,属于炭新材料)扩充在即,年内有望从4000吨扩产到3万吨,吨价格在6-8万/吨,净利润率30%-40%,目前定单非常饱满,完全达产后贡献净利润6-10亿元。将成为公司未来的新的利润增长点。根据目前主业贡献,预计2010年、2011年EPS分别为0.27元、0.47元,目前股价对应2011年20PE,估值水平合理。但鉴于“等静压石扩产带来的业绩提升,需重新估值,给予2011年30PE, 合理价值应在12元。给予买入评级。
上周物价继续回落 11月CPI见顶或是大概率事件
2010-12-08 11:23:41
★★★
11月29日至12月5日,商务部重点监测的食用农产品价格继续回落,生产资料价格降幅扩大。牛肉、猪肉价格出现回落,分别下降0.2%和0.1%。 研究员认为,猪肉价格开始回落是12月份CPI压力减轻的一个重要信号,如果这种情况可以成为一个短暂的趋势,预计市场预期的11月份CPI见顶将是个大概率事件。
【机构密函】分析的水晶光电(002273)直线拉升,冲击涨停!
2010-12-08 11:10:30
★★★
【机构密函】分析的水晶光电(002273)直线拉升,冲击涨停!
【席位数据】分析的广州浪奇(000523)中线拉升,创新高!
2010-12-08 11:10:10
★★★
【席位数据】分析的广州浪奇(000523)中线拉升,创新高!
九阳股份:未来发展的重点将逐渐转向小家电
2010-12-08 10:54:02
★★★
随着九阳股份(002242)逐渐适应竞争核加大营销力度,公司豆浆机业务启稳,未来发展的重点将逐渐转向小家电;而良好的渠道建设将成为公司业绩提升的保证。预计公司2010-2012年EPS分别为0.84元、0.97元、1.06元, 对应目前股价,PE分别为19.3倍、16.8 倍、15.4倍,给予“推荐”评级。
【极地狂飙】分析的雅克科技(002409)直线拉升!
2010-12-08 10:43:39
★★★
【极地狂飙】分析的雅克科技(002409)直线拉升!
久联发展:将转型成为民爆行业的成长股
2010-12-08 10:34:07
★★★
久联发展(002037)公告中标2项爆破施工合同(BT模式)和非公开增发用途后,华泰联合证券肖晖表示,对该增发事件持乐观态度,增发项目盈利能力与公司当前盈利能力基本相符。未来几年,公司的盈利增长将主要来自于爆破工程业务,传统的生产、销售业务继续稳定小幅增长,这样的业务转型将使公司由周期股、价值股转变为成长股,业绩确定性强、估值提升。当前爆破工程订单总额接近20亿元,收入和现金流将在2010-2014年逐渐确认。公司现有订单主要集中于贵州省两大城市,贵州省十二五规划下基础设施建设带来的爆破工程项目以及甘肃省的爆破工程市场,都将为公司带来提升空间。因此上调今年业绩12%至0.65元,明年摊薄后业绩0.8-0.9元,维持增持评级。公司未来潜在并购的预期仍然存在,未来持续公告的订单都将成为股价的催化剂。
【机构密函】分析的通化金马(000766)封涨停!
2010-12-08 10:09:31
★★★
【机构密函】分析的通化金马(000766)封涨停!
消费升级长期利好氨纶产业链
2010-12-08 09:58:48
★★★
安信证券在最新报告中指出,氨纶企业目前处于满负荷运转,服装产量的快速增长以及消费升级带来的氨纶使用比例不断提高是推动氨纶需求的主要原因。随着经济回暖及需求的提升,氨纶40D的价格也由9月初的51000元/吨大幅上涨至70000元/吨。目前估计行业毛利率在40%左右。居高不下的行业开工率推动本次氨纶价格上涨,这一趋势将会在11年持续。PTMEG是生产氨纶的主要原料,预计2010年氨纶产能将达到42.1万吨,PTMEG产能缺口为9.2万吨。根据现有新增产能统计,明年将新增氨纶产能8万吨,而PTMEG仅有4吨新增产能投产,产能缺口将达到12.3万吨。扩大的产能缺口将造成供给紧张,提升PTMEG行业盈利能力,目前这一情况已经初步显现,氨纶企业在购买PTMEG时往往只注重可购买量,而对价格不敏感。推荐山西三维、华峰氨纶、烟台氨纶。
威孚高科:增发提升竞争力 看好中长期发展
2010-12-08 09:58:27
★★★
威孚高科(000581)公布增发情况后,中信证券李春波表示,两大股东共同增持体现了对未来发展的信心,受益于商用车和乘用车需求,公司四季度盈利能力仍有望维持较高水平,募投项目则将推动公司于博世合作深化,长期竞争力提升,维持买入评级。
2011年全国污水费征收标准可能由目前的0.8元/吨上调至1.2元/吨
2010-12-08 09:37:15
★★★
2011年全国污水费征收标准可能由目前的0.8元/吨上调至1.2元/吨,从主题性投资的角度出发,我们推荐污水处理业务占比高的水务公司,例如兴蓉投资(000598)、创业环保(600874),污泥相关公司推荐具有污泥项目储备兴蓉投资(000598)、南海发展(600323)、富春环保(002479)、以及设备提供商天通股份(600330)。
申银万国对青岛啤酒收购方案的评述
2010-12-08 09:35:45
★★★
青岛啤酒(600600)公布对银麦啤酒的收购方案后,申银万国童驯分别报告表示,虽然本次收购价格不低,但它进一步稳固了公司在山东市场的绝对优势,考虑到收购后有商誉摊销计提以及资金成本的因素,短期业绩增厚效应有限,维持增持评级。
利尔化学:海通证券首次给予增持评级
2010-12-08 09:34:57
★★★
在于利尔化学(002258)管理层沟通后,海通证券发表报告认为,公司募投项目将在2011年集中投放,作为国内吡啶类农药龙头企业,公司将充分受益于农药行业的景气复苏。同时拟以现金收购江苏快达农化,如成功收购后,将给公司的发展带来新的驱动,公司产品结构(农药品种)、业务结构(原药/制剂)将显著改善,江苏快达具备的渠道、区域优势也将进一步提升其竞争力。预计公司2010-2012年EPS为0.41、0.53和0.77元,首次给予增持评级,6个月目标价20元。
冀中能源:资源扩张初露端倪 高成长凸现估值优势
2010-12-08 09:34:37
★★★
冀中能源(000937)公布诚峰石化股权收购事宜后,中信证券分别报告表示,此次收购拉开了公司在内蒙获取资源的序幕,预计公司未来在内蒙的扩张将持续,这有利于缓解市场对公司成长性的担忧,强化了公司的估值优势,维持买入评级。
王府井:中金公司上调投资评级至推荐
2010-12-08 09:14:51
★★★
中金研究员郭海燕认为,王府井(600859)此次向集团定向增发获得12亿元现金,体现出对上市公司成长性的信心,有利于公司与资本市场形成良性互动,提升业绩释放意愿。同时作价6亿元收购成都店少数股东权益,收购市盈率低使得2011年EPS增厚8%。中长期来看,公司是我国著名的全国性百货连锁零售品牌,在北京市场具备领军地位,外地门店大多在中西部市场,后续持续较快增长可期。因此上调评级至推荐。
保定天鹅:新型纤维龙头 从2012年开始进入爆发性增长期
2010-12-08 09:14:17
★★★
虽然历史上,保定天鹅(000687)的经营情况都较为一般,但在研究员看来,公司经营趋势有望好转,在保持传统粘胶长丝业务微利的同时,3万吨Lyocell项目以及定向增发的2万吨莫代尔项目将保证2012年后的业绩底线,预计2012-2013年EPS分别为0.07和0.45元。需要提示的是,恒天集团旗下的特种纤维项目有注入公司的可能,可密切跟踪。
东信和平:明年有两大增长点 可积极关注
2010-12-08 09:13:13
★★★
经过与东信和平(002017)管理层沟通,研究员认为,公司明年将有两大增长点,首先,新推出的银行IC卡,公司是工行三家、中行四家入围厂商之一。如果按照工行3000万张、中行2000万张出卡量,公司份额1500万张,乐观估计,可贡献4500万利润;二,中国移动CMMB手机电视CA卡,1500万张出货量,乐观估计,可贡献4500万净利润。两者共计增厚EPS 0.45元,再计入传统SIM卡业务,明年0.25元的EPS。测算下来,明年EPS 有望达到0.7元左右。
中国南车(601766):与美国通用电气签订合作协议
2010-12-08 09:12:52
★★★
美国通用电气(GE)公司在北京宣布,将与中国南车(601766)股份有限公司签订合作框架协议,两企业将在美国本土制造高速列车,并用于未来美国高铁,中国高铁正式走进美国市场。
亚太股份:2011年ABS业务有爆发性增长潜力
2010-12-08 08:48:23
★★★
从研究员调研掌握的最新信息,29《机动车运行安全技术条件(修改意见稿)》国家标准目前正在各厂家征集意见63,其中对轻卡标配ABS(即防抱死装置)有明确要求。一旦该标准实施,亚太股份(002284)2011年ABS业务将会大规模增长,由目前每年7-8万套增长至30万套以上,未来三年仍将高增长,2以2011年EPS1.09元,35倍PE计算,目标价在38.5元,继续给予推荐评级。
九龙电力:资产注入进度延后 今年业绩低于预期概率大
2010-12-08 08:38:21
★★★
九龙电力(600292)公布资产整合方案后,股价走势强劲,然而从研究员所了解的信息看,资产注入进度有所滞后,原计划明年2月份过会,上半年完成资产交割,从目前情况看,过会时点会推延到下半年,因此今年业绩大概率会低于预期。
江山股份(600389):收到南通市财政局拨付的一次性专项补助14000万元
2010-12-08 08:30:08
★★★
江山股份(600389):公司于2010年12月7日收到南通市财政局拨付的一次性专项补助14000万元,用于补偿公司因姚港路生产区提前1年停产所造成的2010年度经营损失。

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